关于青山区2021年预算调整方案的报告

——2021年12月3日在青山区第十五届人大常委会第四十次会议上

青山区财政局局长  王志军

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台委托，向青山区第十五届人大常委会第四十次会议，报告青山区2021年预算调整方案，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，根据年度预算执行情况，考虑政府债券下达等因素，结合各项事业发展要求，拟对2021年区级预算收支予以调整。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

一般公共预算收入总计由85.22亿元调整为108.5亿元，调增23.28亿元。调整的主要事项是：

1. 地方一般公共预算收入由57.84亿元调整为67.31亿元，调增9.47亿元。全年我区地方一般公共预算收入预计完成67.31亿元，同比增长37.5%，较2019年同期增长8%。

2. 转移性收入由15.69亿元调整为17.19亿元，调增1.5亿元。

3. 债务转贷收入调整为10.69亿元，调增10.69亿元。主要是上级下达新增政府一般债券2.91亿元、再融资一般债券7.78亿元，按照规定需纳入一般公共预算管理。

4. 上年结余收入调整为3.7亿元，调增3.7亿元。此项已在《关于青山区2020年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2021年财力统筹使用。

5. 调入资金由9.37亿元调整为5.95亿元，调减3.42亿元。主要是将年初预算无法落实来源的调入资金予以调减。

6. 化工区划入由2.32亿元调整为3.66亿元，调增1.34亿元。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算支出总计由85.22亿元调整为108.5亿元，调增23.28亿元。调整的主要事项是：

1. 一般公共预算支出由53.59亿元调整为56.9亿元，调增3.31亿元。调整的主要项目：一是消化预拨经费；二是上年结转项目安排支出；三是新增一般债券支出用于四环线北湖至建设段、北湖小港整治工程及武钢三中国际部建设等项目。

2. 上解支出由29.31亿元调整为39.91亿元，调增10.6亿元。调整的主要项目：一是地方一般公共预算收入规模增加，上解数相应增加；二是按市局要求增加取消ETC收费上解支出；三是环保局上划市级后增加上解基数。

3. 债务还本支出调整为8.03亿元，调增8.03亿元。主要用于偿还到期债券本金。

4. 化工区划出由2.32亿元调整为3.66亿元，调增1.34亿元。

需要说明的是，市下达我区市列区用一般债券3.5亿元，用于地铁12号线项目建设。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算收入总计由124.33亿元调整为110.44亿元，调减13.89亿元。调整的主要事项是：

1. 政府性基金预算收入由0.2亿元调整为13.1亿元，调增12.9亿元。调整的主要项目：一是按照规定将专项债券对应项目用于还本付息的收入纳入本级政府性基金预算管理；二是按照《市财政局 市税务局 人行武汉分行营管部关于市对开发区收入预算级次及缴库进行调整的通知》（武财预〔2021〕446号），化工区土地出让收入管理级次由市级下划为区级，收入调整至区级收入中反映，相应减少转移支付收入。

2. 政府性基金预算上级补助收入由124.13亿元调整为81.56亿元，调减42.57亿元。主要是受土地出让进度影响，原计划的土地返还收入无法实现。

3. 债务转贷收入调整为13.94亿元，调增13.94亿元。主要是上级下达新增政府专项债券13.17亿元、再融资专项债券0.77亿元，按照规定需纳入政府性基金预算管理。

4. 上年结余收入调整为1.53亿元，调增1.53亿元。此项已在《关于青山区2020年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2021年财力统筹使用。

5. 化工区划入调整为0.31亿元，调增0.31亿元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出总计由124.33亿元调整为110.44亿元，调减13.89亿元。调整的主要事项是：

1. 政府性基金预算支出由124.33亿元调整为101.79亿元，调减22.54亿元。主要是原计划的土地返还收入无法实现后，相应调减支出安排。

2. 债务还本支出调整为5.84亿元，调增5.84亿元。主要用于偿还到期债券本金。

3. 调出资金调整为2.5亿元，调增2.5亿元。调出土地增值收益用于平衡一般公共预算。

4. 化工区划出调整为0.31亿元，调增0.31亿元。

需要说明的是，市下达我区市列区用专项债券9.9亿元，用于群力村、芦家咀棚户区改造及新集还建房项目建设。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入总计由917万元调整为2,942万元，调增2,025万元。调整的主要事项是：

1. 国有资本经营预算收入由917万元调整为1,207万元，调增290万元。主要是区国有资产监管部门出资企业上缴利润收入有所增加。

2. 上年结余收入调整为1,735万元，调增1,735万元。此项已在《关于青山区2020年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2021年财力统筹使用。

（二）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出总计由917万元调整为2,942万元，调增2,025万元。调整的主要事项是：

1. 国有资本经营预算支出由507万元调整为2,242万元，调增1,735万元。主要是上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助资金安排支出。

2. 调出资金由410万元调整为700万元，调增290万元。调出用于平衡一般公共预算。

以上数据均为预计数，待年终结算体制完成后可能会有所变化。