——2022年7月27日在青山区第十六届人大常委会第四次会议上

青山区财政局局长  王志军

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台委托，现在向青山区第十六届人大常委会第四次会议，报告青山区2022年上半年预算执行情况的报告。

一、上半年预算执行总体情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，财税部门坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极应对挑战，全力攻坚克难，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实组合式减税降费政策和惠企利民服务举措，多渠道组织财政收入，着力保障和改善民生，持续提升财政管理水平，以更大力度、更实举措对冲疫情影响和经济下行压力，高效统筹疫情防控和经济社会发展，预算执行情况总体平稳。

需说明的是：根据财政部要求，为更加准确反映留抵退税情况下经济财政运行的实际情况，一般公共预算公开口径按扣除留抵退税因素后的同口径增幅进行分析、报告和公开。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，地方一般公共预算收入506,034万元，为年初预算的70.3%，同口径增长7.1%。其中：税收收入473,610万元，同口径增长10.8%；非税收入32,424万元，同比下降28%，主要是去年有一次性拆迁补偿因素。

地方一般公共预算支出306,739万元，为年初预算的52.5%；同比下降8%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金预算收入23,561万元，为年初预算的66.9%，其中专项债券对应项目专项收入2,635万元；化工区国有土地使用权出让收入20,926万元，青山区国有土地使用权出让收入459,813万元在市级收入中予以反映。政府性基金预算支出674,719万元，为年初预算的81.8%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算支出1,247万元，为市级国有企业退休人员社会化管理专项补助安排的支出。

（四）政府债券发行情况

上半年，发行政府债券18.66亿元，其中青山区10.66亿元、化工区8亿元，包括新增债券18.01亿元，再融资债券0.65亿元。新增政府债券中：一般债券4亿元，主要用于青山区老旧小区改造、十七街坊中小学、四环线、智慧警务、水环境治理、化学工业园区基础设施补短板等项目；专项债券14.01亿元，主要用于高中阶段三年行动计划项目、老旧小区改造、新集还建1号地块征地拆迁工程、智慧青山等项目。

二、上半年预算执行的主要特点及存在的问题

（一）从收入预算执行情况看

一是不折不扣落实退税减税降费政策。今年为稳定宏观经济大盘，国家出台了新的组合式税费支持政策，实施大规模留抵退税是这一政策的重要内容。财税部门切实提高政治站位，建立财政、税务、国库三方工作机制，明确职责分工，确保退税政策及时兑现、应享尽享。通过落实各项退税减税政策，持续释放组合式税费支持政策红利，为企业纾困解难，努力实现稳市场主体、保就业的政策目标。上半年，我区退税减税降费规模达11.4亿元。

二是多措并举力保财政收入实现同口径增长。在减税降费力度空前、地方财政收入承压的大形势下，财税部门坚定信心，坚决扛牢稳住经济大盘的政治责任。一方面向上借力，在市财政局、市税务局的大力支持下对武钢集团2014年起欠税的历史遗留问题积极协调、反复沟通，最终实现1.7亿元土地增值税入库；另一方面向内挖潜，协调区国资集团、区土储中心等单位缴纳31街地块及阀门厂地块契税2.8亿元，督促大华项目缴纳0.7亿元土地增值税，确保颗粒归仓。上半年，实现了地方一般公共预算收入同口径增长7.1%。

三是重点产业仍然是拉动财政收入的重要因素。钢铁行业随着上海疫情好转，复工复产对需求的提振作用增强。石化企业紧盯市场，优化产品结构，依托中韩石化脱瓶颈项目从80万吨扩至110万吨的契机，使乙烯新增产能创造最大效益。上半年，钢铁产业实现全口径税收22.6亿元，石化产业实现全口径税收62.7亿元，合计实现全口径税收85.3亿元，同比增长22%，占全区税收比重的68%。

（二）从支出预算执行情况看

一是预算执行进度实现“双过半”。着力推进支出预算执行精细化管理，坚持早谋划、早安排、早部署，督促部门扎实做好项目前期工作，切实加快资金分配下达。以预算管理一体化系统上线为契机，通过建立健全预算执行分析、考评、通报、监督机制，压紧压实部门、单位预算执行主体责任，加快预算安排项目实施和用款进度，切实提高财政资金使用效益，更好发挥促进经济社会发展的作用。上半年，地方一般公共预算支出进度达到52.5%，圆满完成时间、任务“双过半”目标。

二是支持市场主体纾困解难健康发展。全面落实“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作部署和要求，梳理中央、省、市、区出台的减税降费、金融支持、社保减免等惠企政策并编印政策汇编，全力帮助困难企业渡过难关、恢复发展。在全年收支矛盾异常突出的情况下，仍然安排专项资金用于支持黑芝麻、柏斯钢琴、长江云通、武钢IDC等项目。加大金融支持力度，及时审核企业贴息申报材料并办理申报，累计拨付各类市场主体疫情防控贴息、纾困贴息资金1,739万元，充分发挥财政金融政策减负解难作用，增强企业发展后劲。

三是充分发挥民生事业兜底保障作用。发挥公共财政普惠性、兜底性作用，持续加大民生保障和改善力度，持续做好疫情防控资金保障，增强人民群众获得感。投入2.34亿元积极改善学校办学条件，促进教育事业高质量发展；投入1.99亿元落实各类社会保障、就业创业、退役军人保障政策，托底重点民生社会保障；投入1.41亿元保障核酸检测、防控物资采购、新冠疫苗接种、疫情联防联控等支出需要，全力服务疫情防控；投入7,651万元助力乡村振兴，促进农业产业发展与生态保护，打造美丽乡村样板后山村；投入6,110万元支持棚改、旧改等保障性安居工程建设，持续改善人居环境；投入5,141万元用于水环境治理修复及污水处理设施建设，推动城市建设绿色转型；投入1,039万元用于青山区图书馆新馆交付使用并免费开放。上半年，全区民生支出22.5亿元，在一般公共预算支出中的占比达到73.3%。

（三）从财政管理情况看

一是全力兜牢兜实“三保”底线，严把支出关口。继续深入贯彻落实国务院关于“各级政府要过紧日子”要求，印发《青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台办公室关于落实过紧日子要求严控财政支出的通知》，出台10项具体措施构建过紧日子长效机制。调整优化支出结构，始终坚持保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，对一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压的同时，切实硬化预算执行刚性约束。加强库款资金保障，及时掌握资金需求，坚决防范支付风险，确保不因资金问题影响退税和“三保”支出。

二是积极争取债券资金支持项目建设，更好防范债务风险。充分发挥债券资金对我区重大项目建设、投资增长等方面的重要作用，将政府债券作为当前我区项目建设的主要资金来源。做好政府债券项目储备和前期工作，指导项目单位完善“一案两书”等发行资料，提高专项债券项目申报质量，积极争取上级支持，上半年新增债券发行规模18.01亿元，并相应置换年初预算部门申报项目2.5亿元，腾退一般公共预算有限财力更好落实“三保”任务。同时，切实加强债务风险防范，落实举债单位化债责任。在财力极其困难的情况下，仍积极筹措资金按时偿还债务，并加强与金融机构的协商力度，降低债务成本，减轻偿债压力，全区尤其是化工区上半年到期债务均按时偿还，未发生债务风险事件。将防范化解债务风险纳入单位绩效考核目标，督促相关单位制定切实可行的化债方案，明确具体措施和偿债资金来源，稳妥化解存量债务。

三是着力加强现代财政制度建设，切实提高管理质效。稳步推进预算管理一体化建设，上线运行单位会计核算模块，进一步规范区属各预算单位财务管理，以信息化驱动财政管理革新。完善常态化直达资金管理机制，落实上级直达资金管理要求，加强预算管理一体化系统与直达资金监控系统的数据对接，确保上半年分配下达的3.51亿元直达资金“精准滴灌”，迅速落地见效。深入推进预算绩效管理改革，对15个项目开展重点项目绩效评价、12家预算部门开展部门整体支出绩效评价，财政评价覆盖面较上年扩大107.7%，涉及评价资金15.3亿元。充分发挥政府采购及行政事业单位国有资产在助力服务小微企业、个体工商户渡过发展难关中的作用，通过专门面向中小企业采购等方式为其营造良好发展环境，对486家（处）承租对象落实租金减免政策，有效降低经营成本。

上半年，我们较好地完成了各项既定任务，但同时也清醒地认识到预算执行和财政工作中局面极其严峻：一是增值税留抵退税政策对我区财政收入影响尤为突出。二是全面落实减税降费政策同时财政支出呈持续刚性增长，收支矛盾进一步加剧，收支平衡面临前所未有的挑战。三是我区债务率较高，政府债务还本付息规模大，化工区完成存量债务考核目标存在较大困难，债务风险不容忽视。这些困难和问题，都需要我们采取行之有效的措施加以解决。

三、确保完成全年财政预算任务的工作措施

下半年，我们将继续全面贯彻区委、区政府决策部署，以“时时放心不下”的紧迫感，继续发扬好“拼抢实”的作风，更加精准实施积极的财政政策，更加强化财政预算执行管理，切实提升政策效能和资金效益，全力以赴确保中央、省、市各项稳住经济大盘决策部署落到实处，力争完成全年财政预算任务。重点抓好以下工作：

（一）加强收入组织，争取上级政策资金支持。向内抓好财源建设，稳住重点税源企业大盘，充分利用开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”、“党建引领、融合赋能”等专项服务活动的契机，深入服务中韩石化、武钢有限、中国一冶等重点税源企业，切实精准有效助企纾困。向外积极争取支持，主动对接上级部门，及时掌握上级资金政策最新投向，通过分析我区税收结构和财力情况，有的放矢、精准争取，落实减税降费政策补助等转移支付，力争更多政策、资金向我区倾斜。

（二）强化开源节流，全力缩小财政收支缺口。当前财政收支形势非常严峻，要继续加大坚持政府过“紧日子”的宣传力度。按照“压减一般，保障重点”的原则对部门工作性经费在年初预算基础上进行压减。除上级明确要求以及疫情防控、应急救灾事项外，新增支出一律不予安排，严格控制行政管理经费支出、信息化项目建设及楼堂馆所建设，尽力控制支出规模。加大对预算项目的全面分析，对预算执行进度偏慢的项目资金及时予以收回，尽可能弥补财政收支缺口。加大土地收益平衡一般公共预算力度，进一步加强土地出让收入的征收，加快土地收益的结算，土地储备机构要加快土地储备和出让进程，多方压降土地储备成本，合理测算土地挂牌价格，着力增加土地收益空间，减轻年度预算平衡压力。

（三）坚持底线思维，更大力度保障改善民生。始终坚持民生优先，以更大的力度、更实的举措把有限的财政资金用于普惠性、基础性和兜底性民生建设，切实做到惠民利民。多渠道筹集资金，保障区疾控妇幼大楼、十七街坊中小学、老旧小区改造等民生基础设施项目早见成效，武钢三中新学期如期开学。继续加大教育、医疗卫生、社会保障、就业等基本公共服务领域投入，提升全区基本公共服务保障水平。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，深入推进后山村美丽乡村试点建设。聚焦疫情常态化精准化防控，加快推进公共卫生补短板项目，加强疫情防控资金保障，巩固疫情防控成果。

（四）加强债务管理，有效防范化解债务风险。全面落实党中央、国务院稳住经济大盘决策部署，更好发挥政府债券资金稳投资积极作用，以政务督查方式督促相关单位依法合规加快债券资金使用，尽快形成实物工作量，建立债券资金使用情况定期通报工作机制，为我区经济发展发挥重要作用。持之以恒抓好债务管理，将债务风险始终控制在合理区间。开展新增专项债券项目专项检查，提升债券资金使用效益。积极防范债务风险，加强债务风险日常监测统计，落实举债单位化债责任，按时偿还到期债务，确保不发生债务风险事件。

（五）推动改革创新，更高标准提升管理效能。强化绩效评价结果应用，建立完善将预算执行、绩效评价、审计巡察发现问题与预算安排挂钩的机制。加大存量资金盘活力度，建立健全存量资金动态监控和定期清理回收机制，避免资金沉淀。对结余资金、超过两年仍未使用完毕的结转资金、不需支付的往来结算资金和政府采购节约资金，一律按照规定收回，统筹用于经济社会发展以及疫情防控等亟需资金支持的领域。完善直达资金管理机制，进一步优化分配流程，加大监督力度，提高直达资金管理水平，加快支出进度，增强直达机制的政策效果。继续深入落实中央、省、市出台的稳经济一揽子政策措施，精准对接重点行业、企业，加快房租减免、就业补贴、费用减免等扶持政策落地见效。

做好下半年财政工作任务相当艰巨，但意义重大、责任重大。我们将继续在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚决贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，认真落实会议决议，踔厉奋发、笃行不怠，克难攻坚、真抓实干，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，为加快建设现代化青山绿水红钢城做出积极贡献。