附件1

2019年度武汉市青山区机关事务服务中心部门决算

2020年9月29日

目    录

第一部分  武汉市青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区机关事务服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1、根据上级党委、政府和相关法规、政策、规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

3、承担区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理的相关工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。承担区机关在职和离退休干部、职工的劳动工资、公积金、社保、医疗、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。

5、承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作。承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。

7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。

9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区机关运行保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市青山区机关运行保障中心总编制人数16人，其中：事业编制16人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数16人，其中：事业16人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分  武汉市青山区机关事务服务中心2019年度部门决算表

详见附件表1-表8

第三部分  武汉市青山区机关事务服务中心2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,644.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加130.77万元，增长5.20%，主要原因是区公车平台置换了四台公务用车和综合楼运行维修改造项目比上年增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2,644.76万元。其中：财政拨款收入2,644.76万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2,644.76万元。其中：基本支出569.48万元，占本年支出21.53%；项目支出2,075.28万元，占本年支出78.47%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,644.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加130.77万元，增长5.20%。主要原因是区公车平台置换更新了四台公务用车和综合楼运行维修改造比上年增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,644.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加130.77万元，增长5.20%。主要原因是区公车平台置换了四台公务用车,综合楼运行维修改造比上年增多及基本支出政策性增资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,644.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,417.51万元，占91.41%；社会保障和就业(类)支出162.43万元，占6.14%；卫生健康(类)支出30.09万元，占1.14%；农林水(类)支出2.21万元，占0.08%；住房保障(类)支出32.52万元，占1.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,107.70万元，支出决算为2,644.76万元，完成年初预算的125.48%。其中：基本支出569.48万元，项目支出2,075.28万元。项目支出主要用于用于保障机关大院内制物业管理、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修，区机关食堂人员工资、公务用车保障平台车辆运行维护费用及平台人员工资，招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,021.28万元，支出决算为2,417.51万元，完成年初预算119.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是区机关食堂人员工资列入预算；二是综合楼和监察委办案用房维修改造；三是代账单位子女统筹医疗补助下拔到本单位和政策性增支。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为27.17万元，支出决算为162.43万元，完成年初预算的597.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是2019年才进入社保系统，补缴了前几年的社保费。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为26.73万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的112.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是代账22单位的子女统筹补助经费全部下拔本单位，由中心代发。二是在职和退休医疗补助政策性增支。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是此项经费由农村农业局划转到本单位的公车运行费。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18.住房保障支出（类）。年初预算为32.52万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的100%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出569.48万元，其中，人员经费555.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区机关事务服务中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15.00万元，支出决算为166.04万元，完成年初预算的1,106.93%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为166.04万元，完成年初预算的1,106.93%；其中：

(1)公务用车购置费77.41万元，比年初预算增加77.41万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车4辆，年末公务用车保有量37辆。

(2)公务用车运行费88.63万元，完成年初预算的590.87%，比年初预算增加73.63万元，主要原因是成立了区级公务用车平台，公务用车平台由区机关运行保障中心管理，年初预算区公车平台经费编制在项目经费中。主要用于区公车平台车辆运行与维护，其中：燃料费29万元；维修费31万元；过桥过路费1万元；保险费20万元；安全奖励费用2万元；其他交通费等5.63万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加51.96万元，增长45.55%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加51.96万元，增长45.55%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是区公车平台购置(更新)了四台公务用车。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金408万元。组织对相关部门开展整体支出绩效自评，资金408万元。从绩效评价情况来看，综合楼运行维修费中物业管理费主要用于保障机关大院内物业管理委托。从绩效评价情况来看，各项工作均完成了产出指标、效益指标。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

综合楼运行维修费物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为408万元，执行数为408万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护保障了机关综合楼安保秩序和保洁工作；二是维护综合楼设备设施运行正常运转；三是管理房屋及相关构筑物；四是保障会务服务及其他服务等。下一步将进一步加强对物业公司的指导和管理，不断提高服务满意度。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区机关事务服务中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区机关事务服务中心政府采购支出总额408.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出408.00万元。授予中小企业合同金额408.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.20万元，占政府采购支出总额的40.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区机关事务服务中心共有车辆37辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车18辆、执法执勤用车16辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、物业管理

一是加强维保单位管理。2019年，区机关事务服务中心重点加强维保合同单位的管理，特别是持续强化机关物业管理，通过建立标准化服务体系、定期考核奖惩机制等，提高整个机关大院内的物业服务平。二是强化物业服务管理。2019年，高质量完成了区“两会”、招商会务、军运会各项会务等大型会务服务。三是加强设施设备管理。

二、安全管理

一是提升安全防范物防水平。二是提升联防联控水平。在建国70周年、第七届军运会期间，区机关事务服务中心加强与区治安大队、区维稳办、区信访局等单位的联系，及时做好应对措施，平稳度过重大活动期。三是强化安全检查。定期进行安全检查，法定节假日前开展安全排查，增加不定期抽查和每天巡楼频次。四是注重安全生产宣传。全年未发生重大安全事故。

三、食堂管理

2019年，区机关事务服务中心进一步加强食堂管理，想法设法为机关干部职工提供舒心的进餐环境、可口的饭菜。同时，中心站在全区经济社会发展的高度，把餐饮接待服务作为招商引资工作的重要一环，全力以赴，精益求精，在菜品制作、环境布置、接待礼仪、餐具配置等方面不断改进，提高接待服务水平。

四、财务及资产管理

2019年，区机关事务服务中心秉持服务至上的工作理念，积极做好22个单位职工工资奖金发放、公积金养老保险缴纳、医疗报销、固定资产管理、经费报账等服务工作。加强对固定资产的监管力度,确保国有资产不流失。不断提高财务人员服务水平。优化改进财务核算方式，提高了各部门决算质量。

五、公务用车管理

2019年，区机关事务服务中心管理的区公务用车保障平台应急车辆和执法车辆分别保障全区13家单位的应急公务用车和11家单位的执法公务用车。全年出车8530趟次，总行驶里程近50万公里，全年未发生重大安全事故，用车保障及时、安全，得到用车部门的一致认可。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表.xls