武汉市青山区财政局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  武汉市青山区财政局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市青山区财政局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  武汉市青山区财政局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 武汉市青山区财政局概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　区财政局是区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台行使管理全区财政收支，主管财政政策，实施财政监督，参与对全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：

　　（一）拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

　　（二）贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。

　　（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级预算单位的年度预决算。受bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。

　　（四）按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。

　　（五）按分工负责政府非税收入管理,负责政府性墓金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

　　（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督管理。

　　（七）贯彻执行政府性债务管理的政策,拟订和执行全区地方政府债务管理的制度,负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债,负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

　　（八）牵头编制国有资产管理情况报告,负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法,会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

　　（九）围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责区级政府性投资项目财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。

　　（十）贯彻执行上级农村综合改革相关政策，监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。

　　（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉市青山区财政局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属7个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武汉市青山区国库收付中心

　　2.武汉市青山区政府采购办公室

　　3.武汉市青山区预算编审中心

　　4.武汉市青山区预算外资金管理办公室

　　5.武汉市青山区行政事业单位资产服务中心

　　6.武汉市青山区财源建设中心

　　7.武汉市青山区债务监控中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区财政局总编制人数50人，其中：行政编制19人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理19人)。在职实有人数46人，其中：行政编制20人，事业编制26人(其中：参照公务员法管理17人)。

　　离退休人员32人，其中：退休32人。

　　第二部分 武汉市青山区财政局2020年部门预算表

　　表1.武汉市青山区财政局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.武汉市青山区财政局2020年一般公共预算支出表

　　表3.武汉市青山区财政局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.武汉市青山区财政局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.武汉市青山区财政局2020年政府性基金预算支出表

　　表6.武汉市青山区财政局2020年部门收支总表

　　表7.武汉市青山区财政局2020年部门收入总表

　　表8.武汉市青山区财政局2020年部门支出总表

　　表9.武汉市青山区财政局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.武汉市青山区财政局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区财政局2020年部门

　　预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算1796.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1796.38万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1228.38万元，项目支出568万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算1796.38万元。其中：本年预算1796.38万元，比2019年预算增加87.51万元，增长5.12%，主要是政策性增资及财政各项业务工作范围扩大。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出1228.38万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出568万元。其中：

　　一般行政管理事务568万元，主要用于：财政评审费81万元，用于对全区各部门预算项目支出进行评价，对财政性投资项目招标标底及财政专项建设项目等进行检查或审查等工作；财政事业经费377万元，用于预算编审、科教文卫、社会保障、财政国库、会计检查、准扶贫、财经法律、财政信息化建设、机关后勤保障、财政编制与政务公开等工作；机动经费110万元，用于年度预算执行中各项不可预见支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出1228.38万元。其中：

　　(一)人员经费1158.14万元。包括：

　　工资福利支出1072.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助85.22万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费70.24万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年一致。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年武汉市青山区财政局没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市青山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算1796.38万元。比2019年预算增加87.51万元，增长5.12%，主要是政策性增资及财政各项业务工作范围扩大。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算1796.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1796.38万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算1796.38万元，其中：基本支出1228.38万元，占68.38%；项目支出568元，占31.62%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家行政单位、4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费64.99万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计22.6万元。包括：货物类22.6万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款458万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　10.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(七)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。